Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(sporządzone metodą pośrednią)
| Nota | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto | (1.146,2) | 1.152,9 | |
| Korekty: | 4.338,1 | 1.780,1 | |
| Podatek dochodowy | 10.1 | (506,6) | 539,3 |
| Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | 14 | 1,9 | (4,2) |
| Amortyzacja | 9.1 | 1.089,9 | 909,3 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 182,8 | 156,3 | |
| Odsetki i dywidendy | 159,4 | 191,8 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 142,2 | 47,7 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 9.4; 9.3 | 904.8 | (61.1) |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.5 | (65.7) | (15.8) |
| Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług | 915.2 | (728.7) | |
| Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów | 24,5 | 48.2 | |
| Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów | 1.358.2 | (8.1) | |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | (304.7) | 27,1 | |
| Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw | 399.5 | 634 | |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 36.7 | 44.3 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (322,0) | (802.8) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.869,9 | 2.130,2 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane | 2,4 | 8,2 | |
| Odsetki otrzymane | – | 5,1 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 4,5 | 0,6 | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (895,4) | (805,0) | |
| Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 14 | (7,0) | (17,3) |
| Nabycie udziałów | (300,0) | – | |
| Udzielone pożyczki | (200,0) | – | |
| Depozyty zabezpieczające | 1,7 | (49,7) | |
| Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego | (28,7) | 394,6 | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 34,0 | 55,6 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.388,5) | (407,9) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów | 22 | 74,4 | 283,4 |
| Otrzymane dotacje | 15 | 0,5 | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 22 | (571,5) | (1.359,2) |
| Zapłacone odsetki | (196,8) | (242,3) | |
| Zapłacone dywidendy | 12 | (184,9) | (554,6) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | (214,6) | (194,4) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (11,4) | (74,6) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.089,8) | (2.141,2) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 391,6 | (418,9) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15,2 | (2,8) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 406,8 | (421,7) | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1.516,6 | 1.938,3 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 | 1.923,4 | 1.516,6 |